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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 751.00 | | 418 751.00 | 418 751.00 |
CF Disponibilités | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 614.00 | | 419 614.00 | 419 614.00 |
CU Autres participations | 418 498.00 | | 418 498.00 | 418 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 846.00 | 103 200.00 | | 81 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 988.00 | 78 646.00 | | 72 988.00 |
DK Provisions réglementées | 18 498.00 | 18 498.00 | | 18 498.00 |
DL TOTAL (I) | 261 332.00 | 288 344.00 | | 261 332.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 149 581.00 | 123 081.00 | | 149 581.00 |
DO TOTAL (II) | 149 581.00 | 123 081.00 | | 149 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | 53.00 | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 359.00 | 1 949.00 | | 1 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 234.00 | 5 651.00 | | 7 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 700.00 | 7 653.00 | | 8 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 614.00 | 419 080.00 | | 419 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 904.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 904.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 904.00 | 2 904.00 | | -2 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 002.00 | 86 906.00 | | 84 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 014.00 | 8 260.00 | | 11 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 988.00 | 78 646.00 | | 72 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 751.00 | | | 418 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 418 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 751.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418 751.00 | | | 418 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 498.00 | | | 18 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 498.00 | | | 18 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |