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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 386 080.00 | | 386 080.00 | 386 080.00 |
BZ Autres créances | 58 527.00 | | 58 527.00 | 58 527.00 |
CF Disponibilités | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 294.00 | | 59 294.00 | 59 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 374.00 | | 445 374.00 | 445 374.00 |
CU Autres participations | 386 080.00 | | 386 080.00 | 386 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 171 218.00 | 73 499.00 | | 171 218.00 |
DH Report à nouveau | | -24 098.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 239.00 | 121 816.00 | | 38 239.00 |
DK Provisions réglementées | 40 164.00 | 31 709.00 | | 40 164.00 |
DL TOTAL (I) | 260 621.00 | 213 926.00 | | 260 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 269.00 | 154 094.00 | | 116 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 764.00 | 18 488.00 | | 67 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 122.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 753.00 | 172 704.00 | | 184 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 374.00 | 386 630.00 | | 445 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 288.00 | 57 126.00 | | 107 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 456.00 | -8 456.00 | | -8 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 542.00 | 140 000.00 | | 52 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 303.00 | 18 184.00 | | 14 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 239.00 | 121 816.00 | | 38 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 709.00 | 8 456.00 | | 31 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 709.00 | 8 456.00 | | 31 709.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 456.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 764.00 | 67 764.00 | | 67 764.00 |
UX Autres créances clients | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 269.00 | 38 804.00 | 77 465.00 | 116 269.00 |
VI Groupe et associés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 706.00 | | | 37 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 527.00 | 58 527.00 | | 58 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 527.00 | 58 527.00 | | 58 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 753.00 | 107 288.00 | 77 465.00 | 184 753.00 |