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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 975.00 | 2 382.00 | 11 592.00 | 13 975.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 975.00 | 2 382.00 | 13 592.00 | 15 975.00 |
060 Stock marchandises | 204 139.00 | | 204 139.00 | 204 139.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 405.00 | 1 661.00 | 17 744.00 | 19 405.00 |
072 Créances – Autres | 40 230.00 | | 40 230.00 | 40 230.00 |
084 Disponibilités | 10 547.00 | | 10 547.00 | 10 547.00 |
092 Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 276 062.00 | 1 661.00 | 274 401.00 | 276 062.00 |
110 Total général Actif | 292 037.00 | 4 043.00 | 287 993.00 | 292 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 417.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 435.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 308.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 993.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 574.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 254 811.00 | 221 954.00 | | 254 811.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 164.00 | 3 998.00 | | 28 164.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 9 913.00 | 594.00 | | 9 913.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 388.00 | 226 546.00 | | 294 388.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 243 388.00 | 151 651.00 | | 243 388.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -104 613.00 | -70 359.00 | | -104 613.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 971.00 | 7 634.00 | | 6 971.00 |
242 Autres charges externes. | 64 134.00 | 61 928.00 | | 64 134.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 758.00 | 1 312.00 | | 3 758.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 679.00 | 55 085.00 | | 62 679.00 |
252 Charges sociales | 10 907.00 | 11 877.00 | | 10 907.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 644.00 | 431.00 | | 1 644.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
262 Autres charges | 249.00 | 198.00 | | 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 873.00 | 219 757.00 | | 290 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 515.00 | 6 789.00 | | 3 515.00 |
280 Produits financiers | | 49.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 258.00 | 331.00 | | 258.00 |
294 Charges financières | 1 273.00 | 512.00 | | 1 273.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 332.00 | 1 368.00 | | 2 332.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 77.00 | 800.00 | | 77.00 |
310 Bénéfice ou perte | 91.00 | 4 489.00 | | 91.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 499.00 | | | 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 027.00 | | | 60 027.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 035.00 | | | 25 035.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 435.00 | | | 435.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 756.00 | | | 1 756.00 |