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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 141.00 | | 198 141.00 | 198 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 088.00 | 3 222.00 | 435 866.00 | 439 088.00 |
BZ Autres créances | 34 962.00 | | 34 962.00 | 34 962.00 |
CF Disponibilités | 82 238.00 | | 82 238.00 | 82 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 618.00 | | 12 618.00 | 12 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 048.00 | 3 222.00 | 765 826.00 | 769 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 389.00 | 4 563.00 | 765 826.00 | 770 389.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 330 348.00 | 308 638.00 | | 330 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 270.00 | 42 711.00 | | 41 270.00 |
DK Provisions réglementées | 36 882.00 | 36 882.00 | | 36 882.00 |
DL TOTAL (I) | 415 100.00 | 394 830.00 | | 415 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 658.00 | 318 685.00 | | 316 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 378.00 | 26 184.00 | | 30 378.00 |
EA Autres dettes | 3 690.00 | 3 141.00 | | 3 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 725.00 | 348 010.00 | | 350 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 826.00 | 742 840.00 | | 765 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 725.00 | 348 010.00 | | 350 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 211.00 | 1 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 211.00 | 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392.00 | | | 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 873.00 | 1 708.00 | 2 239.00 | 1 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392.00 | | | 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 480.00 | 1 708.00 | 2 239.00 | 1 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 36 882.00 | | | 36 882.00 |
6T Sur comptes clients | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 104.00 | | | 40 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 658.00 | 316 658.00 | | 316 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
UX Autres créances clients | 435 268.00 | 435 268.00 | | 435 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 820.00 | 598.00 | 3 222.00 | 3 820.00 |
VB T. V. A. | 34 229.00 | 34 229.00 | | 34 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 668.00 | 483 446.00 | 3 222.00 | 486 668.00 |
VW T.V.A. | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 725.00 | 350 725.00 | | 350 725.00 |