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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 397.00 | 18 567.00 | 831.00 | 19 397.00 |
AH Fonds commercial | 25 245.00 | | 25 245.00 | 25 245.00 |
AN Terrains | 242 748.00 | | 242 748.00 | 242 748.00 |
AP Constructions | 2 329 548.00 | 1 469 277.00 | 860 271.00 | 2 329 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 961 994.00 | 5 380 373.00 | 581 621.00 | 5 961 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 202.00 | 295 677.00 | 95 525.00 | 391 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 091 276.00 | 7 163 893.00 | 1 927 382.00 | 9 091 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 646 026.00 | 62 642.00 | 583 384.00 | 646 026.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 237 062.00 | | 237 062.00 | 237 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 249 346.00 | 8 015.00 | 1 241 331.00 | 1 249 346.00 |
BZ Autres créances | 120 163.00 | | 120 163.00 | 120 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 169 050.00 | | 1 169 050.00 | 1 169 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 429 129.00 | 70 657.00 | 3 358 472.00 | 3 429 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 520 405.00 | 7 234 551.00 | 5 285 854.00 | 12 520 405.00 |
CU Autres participations | 95 760.00 | | 95 760.00 | 95 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 721 172.00 | 721 172.00 | | 721 172.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 961.00 | 253 961.00 | | 253 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 217.00 | 72 217.00 | | 72 217.00 |
DG Autres réserves | 172 657.00 | 1 072 646.00 | | 172 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 304.00 | 243 939.00 | | 588 304.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 631.00 | 73 702.00 | | 66 631.00 |
DK Provisions réglementées | 11 566.00 | 18 102.00 | | 11 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 886 508.00 | 2 455 739.00 | | 1 886 508.00 |
DQ Provisions pour charges | | 40 192.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 192.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 233.00 | 926 398.00 | | 821 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812 618.00 | 221.00 | | 812 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 397.00 | 996 892.00 | | 1 254 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 378.00 | 361 475.00 | | 437 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 030.00 | | | 69 030.00 |
EA Autres dettes | 4 689.00 | 339 416.00 | | 4 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 399 345.00 | 2 624 401.00 | | 3 399 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 285 854.00 | 5 120 332.00 | | 5 285 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 222 680.00 | 1 265 865.00 | 7 488 545.00 | 6 222 680.00 |
FG Production vendue services | 461 803.00 | 78 133.00 | 539 936.00 | 461 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 684 483.00 | 1 343 998.00 | 8 028 481.00 | 6 684 483.00 |
FM Production stockée | | | -6 264.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 147 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 914 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -417 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 193 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 642.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 367 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 780 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 563.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 747 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 344.00 | 8 784.00 | | 43 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 821.00 | 180 868.00 | | 14 821.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 537.00 | 14 058.00 | | 6 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 702.00 | 203 710.00 | | 64 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 750.00 | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 750.00 | 156 450.00 | | 4 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 766.00 | 157 366.00 | | 4 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 936.00 | 46 344.00 | | 59 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 902.00 | 39 993.00 | | 218 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 220 111.00 | 8 010 324.00 | | 8 220 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 631 807.00 | 7 766 385.00 | | 7 631 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 304.00 | 243 939.00 | | 588 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 016.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 108 305.00 | 274 396.00 | 218 807.00 | 7 108 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 037.00 | 2 529.00 | | 16 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 092 267.00 | 271 867.00 | 218 807.00 | 7 092 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2.00 | | | 2.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2.00 | | | 2.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 782.00 | 62 642.00 | 63 782.00 | 63 782.00 |
6T Sur comptes clients | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 547.00 | 62 642.00 | 63 782.00 | 74 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 547.00 | 62 642.00 | 63 782.00 | 74 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 812 618.00 | 812 618.00 | | 812 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 397.00 | 1 254 397.00 | | 1 254 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 378.00 | 437 378.00 | | 437 378.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 030.00 | 69 030.00 | | 69 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 821 233.00 | 218 932.00 | 424 060.00 | 821 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 169 695.00 | 475 053.00 | 552 376.00 | 1 169 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 380 269.00 | 1 380 269.00 | | 1 380 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 051.00 | 1 380 269.00 | 3 781.00 | 1 384 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 399 345.00 | 2 797 045.00 | 424 600.00 | 3 399 345.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |