| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 972.00 | 5 690.00 | 2 282.00 | 7 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 214.00 | 12 573.00 | 13 640.00 | 26 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 186.00 | 18 263.00 | 15 923.00 | 34 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 658.00 | | 63 658.00 | 63 658.00 |
BZ Autres créances | 27 812.00 | | 27 812.00 | 27 812.00 |
CF Disponibilités | 195 047.00 | | 195 047.00 | 195 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 936.00 | | 287 936.00 | 287 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 121.00 | 18 263.00 | 303 858.00 | 322 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
DH Report à nouveau | 139 084.00 | 125 465.00 | | 139 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 053.00 | 103 619.00 | | 30 053.00 |
DL TOTAL (I) | 182 777.00 | 242 724.00 | | 182 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 464.00 | 1 443.00 | | 6 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 719.00 | 81 305.00 | | 95 719.00 |
EA Autres dettes | 18 898.00 | 14 732.00 | | 18 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 082.00 | 97 480.00 | | 121 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 858.00 | 340 204.00 | | 303 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 082.00 | 97 480.00 | | 121 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 634 695.00 | | 634 695.00 | 634 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 695.00 | | 634 695.00 | 634 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 707.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 053.00 | 11 543.00 | | 12 053.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 630.00 | 2 406.00 | | 4 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 630.00 | 2 406.00 | | 19 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 113.00 | 6 007.00 | | 8 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 251.00 | | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 587.00 | 6 007.00 | | 19 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42.00 | -3 601.00 | | 42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 421.00 | 34 753.00 | | 6 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 381.00 | 560 351.00 | | 666 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 328.00 | 456 732.00 | | 636 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 053.00 | 103 619.00 | | 30 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 965.00 | 18 606.00 | | 28 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 923.00 | 26 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 578.00 | | 16 559.00 | 22 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 005.00 | 7 958.00 | 1 699.00 | 12 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 478.00 | 3 212.00 | | 2 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 527.00 | 4 746.00 | 1 699.00 | 9 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 429.00 | 35 429.00 | | 35 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 295.00 | 33 295.00 | | 33 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 898.00 | 18 898.00 | | 18 898.00 |
UX Autres créances clients | 63 658.00 | 63 658.00 | | 63 658.00 |
VB T. V. A. | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 778.00 | 26 778.00 | | 26 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 889.00 | 92 889.00 | | 92 889.00 |
VW T.V.A. | 22 008.00 | 22 008.00 | | 22 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 082.00 | 121 082.00 | | 121 082.00 |