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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 988.00 | 17 594.00 | 23 394.00 | 40 988.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 018.00 | 17 594.00 | 23 424.00 | 41 018.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
072 Créances – Autres | 41 456.00 | | 41 456.00 | 41 456.00 |
084 Disponibilités | 50 166.00 | | 50 166.00 | 50 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 514.00 | | 96 514.00 | 96 514.00 |
110 Total général Actif | 137 532.00 | 17 594.00 | 119 938.00 | 137 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 703.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 321.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 938.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 703.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 129 835.00 | | | 129 835.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 473.00 | | | 140 473.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 750.00 | | | 32 750.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -360.00 | | | -360.00 |
242 Autres charges externes. | 32 210.00 | | | 32 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 078.00 | | | 22 078.00 |
252 Charges sociales | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
262 Autres charges | 598.00 | | | 598.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 098.00 | | | 112 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 375.00 | | | 28 375.00 |
294 Charges financières | 567.00 | | | 567.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 012.00 | | | 24 012.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 655.00 | | | 30 655.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 485.00 | | | 5 485.00 |