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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 540.00 | 8 365.00 | 21 174.00 | 29 540.00 |
040 Immobilisations financières | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 089.00 | 13 250.00 | 105 838.00 | 119 089.00 |
060 Stock marchandises | 14 522.00 | | 14 522.00 | 14 522.00 |
072 Créances – Autres | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
084 Disponibilités | 55 547.00 | | 55 547.00 | 55 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 820.00 | | 72 820.00 | 72 820.00 |
110 Total général Actif | 191 909.00 | 13 250.00 | 178 658.00 | 191 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 848.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 048.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 658.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 248.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 003.00 | | | 136 003.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 004.00 | | | 136 004.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 916.00 | | | 73 916.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42.00 | | | 42.00 |
242 Autres charges externes. | 19 356.00 | | | 19 356.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 038.00 | | | 23 038.00 |
252 Charges sociales | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 129.00 | | | 145 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 125.00 | | | -9 125.00 |
294 Charges financières | 75.00 | | | 75.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 200.00 | | | -9 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 840.00 | | | 108 840.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 176.00 | | | 9 176.00 |