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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | 124 950.00 | 375 050.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 115.00 | 50 467.00 | 365 648.00 | 416 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 279 985.00 | 71 289.00 | 1 208 696.00 | 1 279 985.00 |
AX Avances et acomptes | 22 266.00 | | 22 266.00 | 22 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 954.00 | | 23 954.00 | 23 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 242 321.00 | 246 706.00 | 1 995 615.00 | 2 242 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BT Marchandises | 14 235.00 | | 14 235.00 | 14 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 240.00 | | 54 240.00 | 54 240.00 |
BZ Autres créances | 229 429.00 | | 229 429.00 | 229 429.00 |
CF Disponibilités | 503 847.00 | | 503 847.00 | 503 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 414.00 | | 804 414.00 | 804 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 046 735.00 | 246 706.00 | 2 800 029.00 | 3 046 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 355 871.00 | 206 341.00 | | 355 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 987.00 | 206 672.00 | | 38 987.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 760.00 | | | 28 760.00 |
DL TOTAL (I) | 440 119.00 | 429 513.00 | | 440 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 706 917.00 | 202 964.00 | | 1 706 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 934.00 | 500 590.00 | | 212 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 115.00 | 230 662.00 | | 188 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 093.00 | 46 246.00 | | 108 093.00 |
EA Autres dettes | 140 851.00 | 60 742.00 | | 140 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 359 910.00 | 1 041 204.00 | | 2 359 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 800 029.00 | 1 470 718.00 | | 2 800 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 627.00 | 1 041 204.00 | | 1 136 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 202 964.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 113 450.00 | | 2 113 450.00 | 2 113 450.00 |
FG Production vendue services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 115 950.00 | | 2 115 950.00 | 2 115 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 208 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 432 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 094.00 | |
GE Autres charges | | | 1 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 156 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 895.00 | 18 328.00 | | 21 895.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 891.00 | 280.00 | | 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 468.00 | | | 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 468.00 | | | 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 900.00 | 3 014.00 | | 1 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 900.00 | 3 014.00 | | 1 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 432.00 | -3 014.00 | | -1 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 73 513.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 208 665.00 | 2 035 984.00 | | 2 208 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 169 677.00 | 1 829 312.00 | | 2 169 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 987.00 | 206 672.00 | | 38 987.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 821.00 | | | 4 821.00 |