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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 235.00 | 354.00 | 7 882.00 | 8 235.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370 225.00 | 26 945.00 | 343 280.00 | 370 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 352.00 | 10 878.00 | 79 474.00 | 90 352.00 |
AP Constructions | 1 009 987.00 | 60 680.00 | 949 307.00 | 1 009 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 671 884.00 | 75 919.00 | 595 966.00 | 671 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | 675.00 | 1 125.00 | 1 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 152 695.00 | | 152 695.00 | 152 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 309 815.00 | 175 758.00 | 2 134 057.00 | 2 309 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 980.00 | | 273 980.00 | 273 980.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 212 497.00 | | 212 497.00 | 212 497.00 |
BT Marchandises | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 381.00 | | 220 381.00 | 220 381.00 |
BZ Autres créances | 2 542 045.00 | | 2 542 045.00 | 2 542 045.00 |
CF Disponibilités | 113 026.00 | | 113 026.00 | 113 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 362 496.00 | | 3 362 496.00 | 3 362 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 672 311.00 | 175 758.00 | 5 496 553.00 | 5 672 311.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 055.00 | 308.00 | 1 747.00 | 2 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 663 942.00 | 8 888.00 | | 2 663 942.00 |
DH Report à nouveau | -1 584.00 | | | -1 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -546 443.00 | -1 584.00 | | -546 443.00 |
DL TOTAL (I) | 2 115 915.00 | 7 304.00 | | 2 115 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 357.00 | | | 140 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 083 168.00 | 1 900.00 | | 3 083 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 088.00 | | | 133 088.00 |
EA Autres dettes | 24 025.00 | | | 24 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 380 638.00 | 1 900.00 | | 3 380 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 496 553.00 | 9 204.00 | | 5 496 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 846 145.00 | 2 706 170.00 | 4 552 315.00 | 1 846 145.00 |
FG Production vendue services | 477 874.00 | 278 657.00 | 756 531.00 | 477 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 324 020.00 | 2 984 827.00 | 5 308 846.00 | 2 324 020.00 |
FM Production stockée | | | 212 497.00 | |
FN Production immobilisée | | | 152 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 674 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 989 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -273 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 008 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 758.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 220 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -546 491.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -546 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 674 086.00 | | | 5 674 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 220 530.00 | 1 584.00 | | 6 220 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -546 443.00 | -1 584.00 | | -546 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 309 815.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 291.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 309 815.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 836 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 836 366.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 581.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 175 758.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 662.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 37 823.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 137 273.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 083 168.00 | 3 083 168.00 | | 3 083 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 859.00 | 19 859.00 | | 19 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 025.00 | 24 025.00 | | 24 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
UX Autres créances clients | 220 381.00 | 220 381.00 | | 220 381.00 |
VB T. V. A. | 471 054.00 | 471 054.00 | | 471 054.00 |
VC Groupe et associés | 1 954 269.00 | 1 954 269.00 | | 1 954 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 357.00 | 140 357.00 | | 140 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 073.00 | 21 073.00 | | 21 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 723.00 | 116 723.00 | | 116 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 765 007.00 | 2 762 426.00 | 2 581.00 | 2 765 007.00 |
VW T.V.A. | 82 691.00 | 82 691.00 | | 82 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 380 638.00 | 3 380 638.00 | | 3 380 638.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |