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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 3 100.00 | 1.00 | 3 099.00 | 3 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 161.00 | 5 722.00 | 10 439.00 | 16 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 592.00 | 8 881.00 | 21 711.00 | 30 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 868.00 | 14 604.00 | 51 264.00 | 65 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 022.00 | | 68 022.00 | 68 022.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 176.00 | | 31 176.00 | 31 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 316.00 | | 9 316.00 | 9 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 299.00 | 2 220.00 | 200 080.00 | 202 299.00 |
BZ Autres créances | 34 074.00 | | 34 074.00 | 34 074.00 |
CF Disponibilités | 343 399.00 | | 343 399.00 | 343 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 445.00 | | 23 445.00 | 23 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 731.00 | 2 220.00 | 709 511.00 | 711 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 599.00 | 16 824.00 | 760 775.00 | 777 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 776.00 | | | 162 776.00 |
DL TOTAL (I) | 163 776.00 | | | 163 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 668.00 | | | 174 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 480.00 | | | 53 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 560.00 | | | 67 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 350.00 | | | 59 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 107.00 | | | 138 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
EA Autres dettes | 100 115.00 | | | 100 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 999.00 | | | 596 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 775.00 | | | 760 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 574.00 | | | 449 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 65 868.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 853.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 604.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 604.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 220.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 220.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 220.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 350.00 | 59 350.00 | | 59 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 757.00 | 20 757.00 | | 20 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 824.00 | 56 824.00 | | 56 824.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 115.00 | 100 115.00 | | 100 115.00 |
UX Autres créances clients | 199 636.00 | 199 636.00 | | 199 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VB T. V. A. | 20 439.00 | 20 439.00 | | 20 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 504.00 | 27 078.00 | 110 089.00 | 174 504.00 |
VI Groupe et associés | 53 480.00 | 53 480.00 | | 53 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179.00 | | | 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4.00 | | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 445.00 | 23 445.00 | | 23 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 818.00 | 259 818.00 | | 259 818.00 |
VW T.V.A. | 32 851.00 | 32 851.00 | | 32 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 440.00 | 382 014.00 | 110 089.00 | 529 440.00 |