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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 961 832.00 | | 6 961 832.00 | 6 961 832.00 |
CF Disponibilités | 11 218.00 | | 11 218.00 | 11 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 218.00 | | 11 218.00 | 11 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 973 050.00 | | 6 973 050.00 | 6 973 050.00 |
CU Autres participations | 6 961 832.00 | | 6 961 832.00 | 6 961 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 892 752.00 | | | 5 892 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 712.00 | | | 157 712.00 |
DL TOTAL (I) | 6 050 464.00 | | | 6 050 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 357.00 | | | 920 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223.00 | | | 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 586.00 | | | 922 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 973 050.00 | | | 6 973 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 612.00 | | | 155 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 778.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 314.00 | | | 166 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 712.00 | | | 157 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 961 833.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 961 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 961 832.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 961 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 920 357.00 | 153 384.00 | 612 229.00 | 920 357.00 |
VI Groupe et associés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 069 080.00 | | | 1 069 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 722.00 | | | 150 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 586.00 | 155 613.00 | 612 229.00 | 922 586.00 |