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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 000.00 | | 1 377 000.00 | 1 377 000.00 |
BZ Autres créances | 50 192.00 | | 50 192.00 | 50 192.00 |
CF Disponibilités | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 680.00 | | 54 680.00 | 54 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 680.00 | | 1 431 680.00 | 1 431 680.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 377 000.00 | | 1 377 000.00 | 1 377 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 787 000.00 | | | 787 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 067.00 | | | 59 067.00 |
DL TOTAL (I) | 846 067.00 | | | 846 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 765.00 | | | 578 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 613.00 | | | 585 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 680.00 | | | 1 431 680.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 920.00 | | | 66 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 067.00 | | | 59 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 377 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 377 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 377 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 377 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VC Groupe et associés | 50 192.00 | 50 192.00 | | 50 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 548.00 | 57 998.00 | 235 029.00 | 578 548.00 |
VI Groupe et associés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 593 000.00 | | | 593 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 452.00 | | | 14 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 192.00 | 50 192.00 | | 50 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 613.00 | 65 063.00 | 235 029.00 | 585 613.00 |