| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
AP Constructions | 1 028 036.00 | 735 447.00 | 292 588.00 | 1 028 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945 406.00 | 862 634.00 | 82 772.00 | 945 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 837.00 | 11 031.00 | 805.00 | 11 837.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 268.00 | | 114 268.00 | 114 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 103 606.00 | 1 611 435.00 | 492 171.00 | 2 103 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 435.00 | | 298 435.00 | 298 435.00 |
BZ Autres créances | 16 505.00 | | 16 505.00 | 16 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 739 099.00 | | 739 099.00 | 739 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 241.00 | | 1 062 241.00 | 1 062 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 165 848.00 | 1 611 435.00 | 1 554 412.00 | 3 165 848.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 620.00 | 28 181.00 | | 27 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 247.00 | 16 247.00 | | 16 247.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 147.00 | 1 371 142.00 | | 7 147.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 380 556.00 | | | 1 380 556.00 |
DG Autres réserves | 81 382.00 | 81 382.00 | | 81 382.00 |
DH Report à nouveau | -289 882.00 | -287 150.00 | | -289 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 797.00 | 13 828.00 | | 22 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 255.00 | 1 233 018.00 | | 1 255 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 988.00 | 2 990.00 | | 3 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 722.00 | 277 378.00 | | 276 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 503.00 | 9 613.00 | | 7 503.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 1 964.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 157.00 | 291 946.00 | | 299 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 412.00 | 1 524 965.00 | | 1 554 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 157.00 | 291 946.00 | | 299 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 053.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 132 249.00 | |
FG Production vendue services | | | 86 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 231 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 231 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 115 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 915.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 207 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 231 764.00 | 3 056 845.00 | | 3 231 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 208 966.00 | 3 043 017.00 | | 3 208 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 797.00 | 13 828.00 | | 22 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 265.00 | 285 265.00 | | 285 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
UX Autres créances clients | 297 998.00 | 297 998.00 | | 297 998.00 |
VB T. V. A. | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 381.00 | 322 075.00 | 306.00 | 322 381.00 |
VW T.V.A. | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 157.00 | 299 157.00 | | 299 157.00 |