| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 1 268 000 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 483 000.00 | 145 000.00 | 338 000.00 | 483 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 636 000.00 | | 636 000.00 | 636 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 715 000.00 | 3 974 000.00 | 12 741 000.00 | 16 715 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 147 483 647.00 | 113 371 000.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 110 000.00 | | 9 110 000.00 | 9 110 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 660 018 000.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1 428 000 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 231 000.00 | | 3 231 000.00 | 3 231 000.00 |
BZ Autres créances | 311 774 000.00 | | 311 774 000.00 | 311 774 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 790 831 000.00 | 97 000.00 | 790 733 000.00 | 790 831 000.00 |
CF Disponibilités | 461 209 000.00 | | 461 209 000.00 | 461 209 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 094 000.00 | 97 000.00 | 1 566 997 000.00 | 1 567 094 000.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 9 003 000.00 | | 9 003 000.00 | 9 003 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 660 115 000.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 147 483 647.00 | 542 528 000.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 282 000.00 | | 8 282 000.00 | 8 282 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 076 000.00 | 132 076 000.00 | | 132 076 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -225 000 000.00 | -243 000 000.00 | | -225 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 208 000.00 | 13 208 000.00 | | 13 208 000.00 |
DG Autres réserves | 4 041 000.00 | 4 041 000.00 | | 4 041 000.00 |
DH Report à nouveau | 329 120 000.00 | 56 596 000.00 | | 329 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 260 000.00 | 272 519 000.00 | | 378 260 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DP Provisions pour risques | 6 387 000.00 | 6 511 000.00 | | 6 387 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 000.00 | 66 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 467 000.00 | 6 577 000.00 | | 6 467 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 366 000.00 | 1 000.00 | | 55 366 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 320 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 269 000.00 | 36 789 000.00 | | 41 269 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 546 000.00 | 1 939 000.00 | | 1 546 000.00 |
EA Autres dettes | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 443 000.00 | 30 207 000.00 | | 20 443 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 147 483 647.00 | |
FG Production vendue services | | | 136 200 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 136 200 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 316 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 975 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 549 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 078 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 485 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 837 000.00 | |
GE Autres charges | | | 514 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 438 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 123 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 000 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 866 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 353 082 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 386 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 722 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56 220 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 101 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526 511 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 858 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 097 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56 386 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 785 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 127 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 384 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 396 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 367 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 367 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355 000.00 | 406 000.00 | | 355 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 95 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355 000.00 | 501 000.00 | | 355 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -355 000.00 | 865 000.00 | | -355 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 000.00 | -2 000.00 | | 8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -111 228 000.00 | -171 048 000.00 | | -111 228 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 827 000.00 | 862 182 000.00 | | 662 827 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 566 000.00 | 589 663 000.00 | | 284 566 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 260 000.00 | 272 519 000.00 | | 378 260 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 730 000 000.00 | -21 000 000.00 | | 730 000 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 678 000 000.00 | -71 000 000.00 | | 678 000 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 1 217 853 000.00 | 2 147 483 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 247 570 000.00 | 2 147 483 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 429 000.00 | 2 147 483 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 119 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 859 000.00 | 16 848 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 000.00 | | 661 000.00 | 458 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 027 000.00 | | 1 680 000.00 | 16 027 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | | 1 215 512 000.00 | 2 147 483 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 139 000.00 | 1 980 000.00 | | 2 139 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 000.00 | 73 000.00 | | 72 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 067 000.00 | 1 907 000.00 | | 2 067 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 577 000.00 | 6 401 000.00 | 6 511 000.00 | 6 577 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 577 000.00 | 6 401 000.00 | 6 511 000.00 | 6 577 000.00 |
UG ‐ Financières | | 6 388 000.00 | 6 511 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 147 483 647.00 | 257 381 000.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 269 000.00 | 41 269 000.00 | | 41 269 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 642 000.00 | 220 000.00 | 423 000.00 | 642 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 000.00 | 137 000.00 | 186 000.00 | 323 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 915 000.00 | 45 183 000.00 | 45 732 000.00 | 90 915 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 443 000.00 | 9 258 000.00 | 10 410 000.00 | 20 443 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 147 483 647.00 | 572 779 000.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 110 000.00 | | 9 110 000.00 | 9 110 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 231 000.00 | 3 231 000.00 | | 3 231 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 6 892 000.00 | 6 892 000.00 | | 6 892 000.00 |
VC Groupe et associés | 73 996 000.00 | 73 996 000.00 | | 73 996 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 366 000.00 | 55 366 000.00 | | 55 366 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 35 830 000.00 | 2 147 483 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 239 000.00 | 71 551 000.00 | 69 688 000.00 | 141 239 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 000.00 | 197 000.00 | 11 000.00 | 208 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 637 000.00 | 43 898 000.00 | 45 739 000.00 | 89 637 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 483 647.00 | 772 407 000.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
VW T.V.A. | 372 000.00 | 372 000.00 | | 372 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |