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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
AP Constructions | 76 198.00 | 69 772.00 | 6 427.00 | 76 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 294.00 | 225 617.00 | 35 677.00 | 261 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 248.00 | 7 554.00 | 3 694.00 | 11 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 097.00 | 310 103.00 | 45 995.00 | 356 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 859.00 | | 47 859.00 | 47 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 367.00 | | 131 367.00 | 131 367.00 |
BZ Autres créances | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CF Disponibilités | 203 868.00 | | 203 868.00 | 203 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 910.00 | | 28 910.00 | 28 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 739.00 | | 417 739.00 | 417 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 836.00 | 310 103.00 | 463 734.00 | 773 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 30 687.00 | 10 222.00 | | 30 687.00 |
DH Report à nouveau | | 18 490.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 958.00 | 91 974.00 | | 148 958.00 |
DL TOTAL (I) | 188 030.00 | 129 071.00 | | 188 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 808.00 | 105 061.00 | | 78 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 694.00 | 14 222.00 | | 11 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 413.00 | 36 863.00 | | 45 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 789.00 | 62 255.00 | | 139 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 704.00 | 218 402.00 | | 275 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 734.00 | 347 473.00 | | 463 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 704.00 | 218 402.00 | | 275 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 758.00 | | 5 094.00 | 389 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 755.00 | 356 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 755.00 | 348 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 403.00 | | 5 092.00 | 382 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | 2.00 | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 298.00 | 30 127.00 | 38 323.00 | 318 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 138.00 | 30 127.00 | 38 323.00 | 311 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 413.00 | 45 413.00 | | 45 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 348.00 | 45 348.00 | | 45 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 143.00 | 33 143.00 | | 33 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 131 367.00 | 131 367.00 | | 131 367.00 |
VB T. V. A. | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VC Groupe et associés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 782.00 | 78 782.00 | | 78 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 768.00 | | | 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 536.00 | | | 26 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 910.00 | 28 910.00 | | 28 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 461.00 | 165 461.00 | | 165 461.00 |
VW T.V.A. | 47 618.00 | 47 618.00 | | 47 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 704.00 | 275 704.00 | | 275 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 889.00 | 426.00 | | 1 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 701.00 | 10 558.00 | | 12 701.00 |
ST Autres comptes | 97 476.00 | 96 338.00 | | 97 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 320.00 | 28 950.00 | | 33 320.00 |
YT Sous‐traitance | 36 350.00 | 35 190.00 | | 36 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 254.00 | 2 227.00 | | 2 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 143.00 | 2 653.00 | | 4 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 015.00 | 120 587.00 | | 140 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 759.00 | 36 711.00 | | 36 759.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 846.00 | 171 036.00 | | 179 846.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |