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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 655.00 | 35 597.00 | 7 058.00 | 42 655.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 114.00 | 38 082.00 | 10 032.00 | 48 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 841.00 | | 48 841.00 | 48 841.00 |
BZ Autres créances | 166 434.00 | | 166 434.00 | 166 434.00 |
CF Disponibilités | 218 006.00 | | 218 006.00 | 218 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 281.00 | | 433 281.00 | 433 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 395.00 | 38 082.00 | 443 313.00 | 481 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 342 400.00 | 339 235.00 | | 342 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 098.00 | 3 165.00 | | 13 098.00 |
DL TOTAL (I) | 363 748.00 | 350 650.00 | | 363 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 384.00 | 19 384.00 | | 19 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 008.00 | 57 368.00 | | 46 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 172.00 | 30 273.00 | | 14 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 529.00 | | |
EA Autres dettes | | 595.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 79 564.00 | 107 554.00 | | 79 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 313.00 | 458 204.00 | | 443 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 564.00 | 107 554.00 | | 79 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 993.00 | | 480 993.00 | 480 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 993.00 | | 480 993.00 | 480 993.00 |
FQ Autres produits | | | 13 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 164.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 062.00 | 559.00 | | 1 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 643.00 | 395 541.00 | | 494 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 545.00 | 392 376.00 | | 481 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 098.00 | 3 165.00 | | 13 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 080.00 | 27 422.00 | | 16 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 656.00 | | | 70 656.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 038.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 038.00 | 2 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 542.00 | 48 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 505.00 | 45 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 644.00 | | | 56 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 012.00 | | | 14 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 423.00 | 11 164.00 | 11 505.00 | 38 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 423.00 | 11 164.00 | 11 505.00 | 38 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 008.00 | 46 008.00 | | 46 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
UP Prêts | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
UX Autres créances clients | 48 841.00 | 48 841.00 | | 48 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VB T. V. A. | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VI Groupe et associés | 19 384.00 | 19 384.00 | | 19 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 151.00 | 160 151.00 | | 160 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 249.00 | 218 249.00 | | 218 249.00 |
VW T.V.A. | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 564.00 | 79 564.00 | | 79 564.00 |