| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 600.00 | | 93 600.00 | 93 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 700.00 | 100 765.00 | 935.00 | 101 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 611.00 | 163 302.00 | 13 309.00 | 176 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 676.00 | 264 067.00 | 114 609.00 | 378 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 719.00 | | 18 719.00 | 18 719.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 028.00 | | 110 028.00 | 110 028.00 |
BZ Autres créances | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CF Disponibilités | 396 376.00 | | 396 376.00 | 396 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 807.00 | | 550 807.00 | 550 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 483.00 | 264 067.00 | 665 416.00 | 929 483.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 373 594.00 | | | 373 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 405.00 | | | 58 405.00 |
DL TOTAL (I) | 443 548.00 | | | 443 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 907.00 | | | 18 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 458.00 | | | 42 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 301.00 | | | 105 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 767.00 | | | 48 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 868.00 | | | 221 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 416.00 | | | 665 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 868.00 | | | 221 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 332.00 | | 15.00 | 396 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 671.00 | 378 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 671.00 | 278 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 600.00 | | | 93 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 982.00 | | | 295 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | 15.00 | 6 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 478.00 | 17 260.00 | 17 671.00 | 264 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 478.00 | 17 260.00 | 17 671.00 | 264 478.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 458.00 | 42 458.00 | | 42 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 234.00 | 26 234.00 | | 26 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 767.00 | 48 767.00 | | 48 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 110 028.00 | 110 028.00 | | 110 028.00 |
VB T. V. A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VI Groupe et associés | 18 907.00 | 18 907.00 | | 18 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 358.00 | | | 13 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 162.00 | 115 412.00 | 6 750.00 | 122 162.00 |
VW T.V.A. | 36 055.00 | 36 055.00 | | 36 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 868.00 | 221 868.00 | | 221 868.00 |