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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 320.00 | 13 320.00 | 10 000.00 | 23 320.00 |
040 Immobilisations financières | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 998.00 | 13 320.00 | 13 678.00 | 26 998.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 571.00 | | 58 571.00 | 58 571.00 |
072 Créances – Autres | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
084 Disponibilités | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 891.00 | | 90 891.00 | 90 891.00 |
110 Total général Actif | 117 889.00 | 13 320.00 | 104 569.00 | 117 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 296.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 587.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 205.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 825.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 415 129.00 | | | 415 129.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 957.00 | | | 957.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 416 086.00 | | | 416 086.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 163 501.00 | | | 163 501.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -800.00 | | | -800.00 |
242 Autres charges externes. | 55 102.00 | | | 55 102.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 776.00 | | | 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 808.00 | | | 165 808.00 |
252 Charges sociales | 19 719.00 | | | 19 719.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
262 Autres charges | 371.00 | | | 371.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 411 391.00 | | | 411 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 192.00 | | | 192.00 |
300 Charges exceptionnelles | 849.00 | | | 849.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 573.00 | | | 19 573.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 585.00 | | | 46 585.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 818.00 | | | 35 818.00 |