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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 207 800.00 | | 207 800.00 | 207 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 625.00 | | 277 625.00 | 277 625.00 |
CF Disponibilités | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 175.00 | | 295 175.00 | 295 175.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 69 825.00 | | 69 825.00 | 69 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 64 212.00 | 52 758.00 | | 64 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 672.00 | 11 453.00 | | 97 672.00 |
DL TOTAL (I) | 167 384.00 | 69 712.00 | | 167 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 274.00 | | | 126 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | 1 248.00 | | 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471.00 | 72.00 | | 471.00 |
EA Autres dettes | 795.00 | 750.00 | | 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 791.00 | 2 070.00 | | 127 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 175.00 | 71 782.00 | | 295 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 221.00 | 2 070.00 | | 7 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 471.00 | 72.00 | | 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 11 566.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 327.00 | 112.00 | | 2 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 672.00 | 11 453.00 | | 97 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 825.00 | | 207 800.00 | 69 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 825.00 | | | 69 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 274.00 | 5 705.00 | 23 541.00 | 126 274.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 161.00 | | | 128 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 791.00 | 7 221.00 | 23 541.00 | 127 791.00 |