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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
040 Immobilisations financières | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 038.00 | 4 721.00 | 317.00 | 5 038.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 752.00 | | 92 752.00 | 92 752.00 |
072 Créances – Autres | 226 315.00 | | 226 315.00 | 226 315.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
084 Disponibilités | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 320 507.00 | | 320 507.00 | 320 507.00 |
110 Total général Actif | 325 544.00 | 4 721.00 | 320 823.00 | 325 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 169 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 231 494.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 823.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 960.00 | 969.00 | | 960.00 |
214 Production vendue de biens – France | 272 501.00 | 330 005.00 | | 272 501.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 17 424.00 | 40 238.00 | | 17 424.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 885.00 | 372 463.00 | | 290 885.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 671.00 | 809.00 | | 671.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 137.00 | 110 001.00 | | 31 137.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 302.00 | 2 278.00 | | 3 302.00 |
242 Autres charges externes. | 68 729.00 | 75 498.00 | | 68 729.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 321.00 | 3 216.00 | | 3 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 281.00 | 146 093.00 | | 132 281.00 |
252 Charges sociales | 12 580.00 | 11 624.00 | | 12 580.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 768.00 | 5 478.00 | | 3 768.00 |
262 Autres charges | 3 879.00 | 3.00 | | 3 879.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 669.00 | 355 000.00 | | 259 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 216.00 | 17 463.00 | | 31 216.00 |
280 Produits financiers | 569.00 | 80.00 | | 569.00 |
290 Produits exceptionnels | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
294 Charges financières | 25.00 | 36.00 | | 25.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65 132.00 | 359.00 | | 65 132.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 743.00 | 2 439.00 | | 13 743.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 885.00 | 14 709.00 | | 52 885.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 309 691.00 | | | 309 691.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 304 653.00 | | | 304 653.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 64 978.00 | | | 64 978.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 35 022.00 | | | 35 022.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 200.00 | | | 14 200.00 |