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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 835.00 | 43 780.00 | 55.00 | 43 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 736.00 | 10 051.00 | 11 685.00 | 21 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 508.00 | 55 838.00 | 13 670.00 | 69 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 069.00 | 2 149.00 | 83 920.00 | 86 069.00 |
BZ Autres créances | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
CF Disponibilités | 99 888.00 | | 99 888.00 | 99 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 471.00 | 2 149.00 | 192 322.00 | 194 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 979.00 | 57 987.00 | 205 992.00 | 263 979.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 27 428.00 | 12 535.00 | | 27 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 298.00 | 14 893.00 | | 9 298.00 |
DL TOTAL (I) | 44 976.00 | 35 678.00 | | 44 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 291.00 | 7 155.00 | | 6 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 523.00 | 17 393.00 | | 16 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 203.00 | 127 808.00 | | 138 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 016.00 | 152 356.00 | | 161 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 992.00 | 188 034.00 | | 205 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 578.00 | | 431.00 | 75 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 69 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 23 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 835.00 | | | 43 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 812.00 | | 431.00 | 29 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 922.00 | 4 417.00 | 6 500.00 | 57 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 670.00 | 110.00 | | 43 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 252.00 | 4 307.00 | 6 500.00 | 14 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 123.00 | 1 492.00 | 466.00 | 1 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 123.00 | 1 492.00 | 466.00 | 1 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 123.00 | 1 492.00 | 466.00 | 1 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 492.00 | 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 523.00 | 16 523.00 | | 16 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 716.00 | 110 716.00 | | 110 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 83 728.00 | 83 728.00 | | 83 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VB T. V. A. | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VI Groupe et associés | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 391.00 | 94 491.00 | 1 900.00 | 96 391.00 |
VW T.V.A. | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 016.00 | 161 016.00 | | 161 016.00 |