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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
AP Constructions | 60 000.00 | 3 944.00 | 56 056.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 372.00 | 27 422.00 | 1 950.00 | 29 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 498.00 | 30 562.00 | 21 936.00 | 52 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 665.00 | 61 929.00 | 83 736.00 | 145 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 535.00 | | 150 535.00 | 150 535.00 |
BZ Autres créances | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
CF Disponibilités | 440 711.00 | | 440 711.00 | 440 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 595 438.00 | | 595 438.00 | 595 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 103.00 | 61 929.00 | 679 174.00 | 741 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 3 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 106 741.00 | 320 033.00 | | 106 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 786.00 | 33 608.00 | | 69 786.00 |
DL TOTAL (I) | 376 827.00 | 356 941.00 | | 376 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 211.00 | 60.00 | | 101 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 377.00 | 46.00 | | 10 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 932.00 | 21 796.00 | | 24 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 560.00 | 116 898.00 | | 165 560.00 |
EA Autres dettes | 267.00 | 895.00 | | 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 347.00 | 139 696.00 | | 302 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 174.00 | 496 636.00 | | 679 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 993.00 | 139 696.00 | | 216 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 60.00 | | 61.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 565.00 | | 77 100.00 | 68 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 096.00 | | 77 100.00 | 68 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469.00 | | | 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 795.00 | 11 134.00 | | 50 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 795.00 | 11 134.00 | | 50 795.00 |