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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 318.00 | 2 242.00 | 1 076.00 | 3 318.00 |
040 Immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 994.00 | 2 791.00 | 1 203.00 | 3 994.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 319.00 | | 29 319.00 | 29 319.00 |
072 Créances – Autres | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
084 Disponibilités | 65 518.00 | | 65 518.00 | 65 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 958.00 | | 96 958.00 | 96 958.00 |
110 Total général Actif | 100 951.00 | 2 791.00 | 98 161.00 | 100 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 932.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 314.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 161.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 60.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 880.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 204.00 | 92 454.00 | | 88 204.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 167.00 | 4 165.00 | | 4 167.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 372.00 | 96 621.00 | | 92 372.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 249.00 | 41.00 | | 249.00 |
242 Autres charges externes. | 29 827.00 | 30 800.00 | | 29 827.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 585.00 | 565.00 | | 585.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 716.00 | 22 380.00 | | 27 716.00 |
252 Charges sociales | 7 929.00 | 11 899.00 | | 7 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 735.00 | 570.00 | | 735.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 043.00 | 66 257.00 | | 67 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 329.00 | 30 364.00 | | 25 329.00 |
290 Produits exceptionnels | 113.00 | | | 113.00 |
294 Charges financières | 209.00 | 118.00 | | 209.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | 321.00 | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 551.00 | 3 864.00 | | 3 551.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 623.00 | 26 061.00 | | 21 623.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 641.00 | | | 17 641.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |