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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 991.00 | 46 849.00 | 7 142.00 | 53 991.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 133.00 | 51 991.00 | 7 142.00 | 59 133.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 715.00 | | 13 715.00 | 13 715.00 |
072 Créances – Autres | 28 630.00 | | 28 630.00 | 28 630.00 |
084 Disponibilités | 41 588.00 | | 41 588.00 | 41 588.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 185.00 | | 85 185.00 | 85 185.00 |
110 Total général Actif | 144 318.00 | 51 991.00 | 92 327.00 | 144 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 494.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 371.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 976.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 056.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 327.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 697.00 | | | 70 697.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 52 713.00 | | | 52 713.00 |
230 Autres produits | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 476.00 | | | 134 476.00 |
242 Autres charges externes. | 40 327.00 | | | 40 327.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 961.00 | | | 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 433.00 | | | 49 433.00 |
252 Charges sociales | 17 106.00 | | | 17 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 819.00 | | | 112 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 657.00 | | | 21 657.00 |
294 Charges financières | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 392.00 | | | 20 392.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 133.00 | | | 59 133.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |