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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 396.00 | 85 209.00 | 75 186.00 | 160 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 446.00 | 176 753.00 | 62 693.00 | 239 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 267.00 | 264 734.00 | 143 533.00 | 408 267.00 |
BT Marchandises | 138 513.00 | | 138 513.00 | 138 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 201.00 | | 31 201.00 | 31 201.00 |
BZ Autres créances | 26 341.00 | | 26 341.00 | 26 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 239.00 | | 65 239.00 | 65 239.00 |
CF Disponibilités | 205 679.00 | | 205 679.00 | 205 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 872.00 | | 471 872.00 | 471 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 139.00 | 264 734.00 | 615 405.00 | 880 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 10 400.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 43 228.00 | 11 022.00 | | 43 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 022.00 | 69 805.00 | | 56 022.00 |
DL TOTAL (I) | 319 251.00 | 291 228.00 | | 319 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 895.00 | 13 228.00 | | 105 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 827.00 | 133 605.00 | | 55 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 307.00 | 403.00 | | 12 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 888.00 | 55 333.00 | | 66 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 126.00 | 52 799.00 | | 46 126.00 |
EA Autres dettes | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 153.00 | 255 370.00 | | 296 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 405.00 | 546 599.00 | | 615 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 529.00 | 85.00 | | 1 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 212.00 | 22 523.00 | | 242 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 441.00 | 22 523.00 | | 239 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 828.00 | 55 828.00 | | 55 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 889.00 | 66 889.00 | | 66 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 896.00 | 37 564.00 | 68 332.00 | 105 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 127.00 | 46 127.00 | | 46 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 751.00 | 60 751.00 | | 60 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 405.00 | 60 751.00 | 654.00 | 61 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 846.00 | 215 514.00 | 68 332.00 | 283 846.00 |