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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 461.00 | 129.00 | 332.00 | 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 261.00 | 3 295.00 | 966.00 | 4 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 723.00 | 3 424.00 | 1 299.00 | 4 723.00 |
BT Marchandises | 319 788.00 | | 319 788.00 | 319 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 963.00 | 1 260.00 | 484 703.00 | 485 963.00 |
BZ Autres créances | 123 777.00 | | 123 777.00 | 123 777.00 |
CF Disponibilités | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 819.00 | | 17 819.00 | 17 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 035.00 | 1 260.00 | 953 775.00 | 955 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 758.00 | 4 684.00 | 955 074.00 | 959 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 28 163.00 | 28 163.00 | | 28 163.00 |
DH Report à nouveau | -9 838.00 | -12 999.00 | | -9 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 166.00 | 3 161.00 | | 12 166.00 |
DL TOTAL (I) | 34 891.00 | 22 725.00 | | 34 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 732.00 | 60 000.00 | | 60 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 562.00 | 33 035.00 | | 77 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 505.00 | 227 803.00 | | 274 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 091.00 | 17 891.00 | | 96 091.00 |
EA Autres dettes | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 406 773.00 | | | 406 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 182.00 | 338 729.00 | | 920 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 074.00 | 361 455.00 | | 955 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 090.00 | 338 729.00 | | 885 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370 213.00 | | 370 213.00 | 370 213.00 |
FG Production vendue services | 1 634 349.00 | | 1 634 349.00 | 1 634 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 004 563.00 | | 2 004 563.00 | 2 004 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 004 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 565 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 992 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393.00 | -1 800.00 | | 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 006 952.00 | 459 589.00 | | 2 006 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 785.00 | 456 428.00 | | 1 994 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 166.00 | 3 161.00 | | 12 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 382.00 | | 462.00 | 8 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 121.00 | 4 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 121.00 | 4 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 524.00 | 1 021.00 | 4 121.00 | 6 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 129.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 524.00 | 892.00 | 4 121.00 | 6 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 505.00 | 274 505.00 | | 274 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 406 774.00 | 406 774.00 | | 406 774.00 |
UX Autres créances clients | 484 073.00 | 484 073.00 | | 484 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VB T. V. A. | 20 878.00 | 20 878.00 | | 20 878.00 |
VC Groupe et associés | 67 288.00 | 67 288.00 | | 67 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 029.00 | 19 937.00 | 35 092.00 | 55 029.00 |
VI Groupe et associés | 77 562.00 | 77 562.00 | | 77 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 847.00 | 32 847.00 | | 32 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 560.00 | 627 560.00 | | 627 560.00 |
VW T.V.A. | 82 874.00 | 82 874.00 | | 82 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 182.00 | 885 090.00 | 35 092.00 | 920 182.00 |