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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 209.00 | 87 513.00 | 12 696.00 | 100 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 149.00 | 67 414.00 | 85 735.00 | 153 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 688.00 | 154 926.00 | 106 762.00 | 261 688.00 |
BT Marchandises | 12 298.00 | | 12 298.00 | 12 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
BZ Autres créances | 11 581.00 | | 11 581.00 | 11 581.00 |
CF Disponibilités | 509 268.00 | | 509 268.00 | 509 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 575.00 | | 543 575.00 | 543 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 263.00 | 154 926.00 | 650 337.00 | 805 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 149 067.00 | 90 500.00 | | 149 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 682.00 | 58 567.00 | | 40 682.00 |
DL TOTAL (I) | 200 749.00 | 160 067.00 | | 200 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 065.00 | 39 157.00 | | 170 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 273.00 | 76 795.00 | | 57 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 265.00 | 53 890.00 | | 76 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 587.00 | 90 168.00 | | 135 587.00 |
EA Autres dettes | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 588.00 | 260 010.00 | | 449 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 337.00 | 420 077.00 | | 650 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 323.00 | 250 151.00 | | 156 323.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 273.00 | | | 57 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 118.00 | | 19 570.00 | 242 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 787.00 | | 19 570.00 | 233 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 379.00 | 19 548.00 | | 135 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 379.00 | 19 548.00 | | 135 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 265.00 | 76 265.00 | | 76 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 587.00 | 135 587.00 | | 135 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
UX Autres créances clients | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 065.00 | 13 742.00 | 156 323.00 | 170 065.00 |
VI Groupe et associés | 57 273.00 | 57 273.00 | | 57 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 300.00 | | | 163 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 958.00 | | | 32 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 340.00 | 22 009.00 | 8 331.00 | 30 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 588.00 | 293 265.00 | 156 323.00 | 449 588.00 |