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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 741.00 | 2 860.00 | 881.00 | 3 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 515.00 | 67 639.00 | 71 877.00 | 139 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 524.00 | 12 793.00 | 40 730.00 | 53 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 000.00 | 83 292.00 | 113 708.00 | 197 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 198.00 | | 46 198.00 | 46 198.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 495 991.00 | | 1 495 991.00 | 1 495 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 591.00 | | 60 591.00 | 60 591.00 |
BZ Autres créances | 15 998.00 | | 15 998.00 | 15 998.00 |
CF Disponibilités | 353 668.00 | | 353 668.00 | 353 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 977 086.00 | | 1 977 086.00 | 1 977 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 086.00 | 83 292.00 | 2 090 795.00 | 2 174 086.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 200 731.00 | | | 200 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 623.00 | | | 170 623.00 |
DL TOTAL (I) | 388 953.00 | | | 388 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 497 741.00 | | | 1 497 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 733.00 | | | 154 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 360.00 | | | 36 360.00 |
EA Autres dettes | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 701 841.00 | | | 1 701 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 795.00 | | | 2 090 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 817.00 | | | 1 384 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 339.00 | | 39 661.00 | 157 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 378.00 | | 39 661.00 | 153 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 103.00 | 40 189.00 | | 43 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 996.00 | 864.00 | | 1 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 107.00 | 39 325.00 | | 41 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 733.00 | 154 733.00 | | 154 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 838.00 | 29 838.00 | | 29 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 60 591.00 | 60 591.00 | | 60 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VB T. V. A. | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 497 741.00 | 1 180 717.00 | 283 585.00 | 1 497 741.00 |
VI Groupe et associés | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 714 261.00 | | | 714 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 636 644.00 | | | 636 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 249.00 | 81 229.00 | 20.00 | 81 249.00 |
VW T.V.A. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 841.00 | 1 384 817.00 | 283 585.00 | 1 701 841.00 |