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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799.00 | 149.00 | 650.00 | 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 799.00 | 149.00 | 5 650.00 | 5 799.00 |
BZ Autres créances | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CF Disponibilités | 117 766.00 | | 117 766.00 | 117 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 720.00 | | 118 720.00 | 118 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 520.00 | 149.00 | 124 370.00 | 124 520.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 098.00 | | | 36 098.00 |
DH Report à nouveau | | -5 910.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 399.00 | 52 008.00 | | 42 399.00 |
DL TOTAL (I) | 79 497.00 | 47 098.00 | | 79 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 628.00 | 74 293.00 | | 41 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 569.00 | 1 285.00 | | 2 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676.00 | 5 244.00 | | 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 873.00 | 80 822.00 | | 44 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 370.00 | 127 920.00 | | 124 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 873.00 | 80 822.00 | | 44 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 676.00 | 1 429.00 | | 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 999.00 | 60 000.00 | | 47 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 600.00 | 7 993.00 | | 5 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 399.00 | 52 008.00 | | 42 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 333.00 | | 799.00 | 5 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 333.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333.00 | 5 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 149.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 149.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VB T. V. A. | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VI Groupe et associés | 41 628.00 | 41 628.00 | | 41 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 873.00 | 44 873.00 | | 44 873.00 |