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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | 7 135.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 11 710.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 533.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 19 379.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 10 337.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 32 276.00 | |
BZ Autres créances | | | 274 321.00 | |
CF Disponibilités | | | 65 183.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 124.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 383 242.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 402 620.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 37 401.00 | 36 475.00 | | 37 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 856.00 | 927.00 | | 94 856.00 |
DL TOTAL (I) | 133 357.00 | 38 501.00 | | 133 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 557.00 | 63 315.00 | | 110 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 199.00 | 113 846.00 | | 89 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 627.00 | 49 013.00 | | 58 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 879.00 | 2 156.00 | | 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 263.00 | 228 330.00 | | 269 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 620.00 | 266 831.00 | | 402 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 930.00 | | 23 081.00 | 80 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 032.00 | 43 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 032.00 | 43 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 10 000.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 930.00 | | 13 081.00 | 75 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 904.00 | 15 971.00 | 37 276.00 | 45 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 904.00 | 15 971.00 | 37 276.00 | 45 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 199.00 | 89 199.00 | | 89 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 875.00 | 27 875.00 | | 27 875.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
UX Autres créances clients | 32 276.00 | 32 276.00 | | 32 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VB T. V. A. | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VC Groupe et associés | 248 746.00 | 248 746.00 | | 248 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 557.00 | 31 604.00 | 8 953.00 | 40 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 772.00 | | | 22 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 477.00 | 20 477.00 | | 20 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 721.00 | 307 721.00 | | 307 721.00 |
VW T.V.A. | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 263.00 | 260 309.00 | 8 953.00 | 269 263.00 |