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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 547.00 | 2 569.00 | 7 977.00 | 10 547.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 547.00 | 2 569.00 | 172 977.00 | 175 547.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
060 Stock marchandises | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
072 Créances – Autres | 14 655.00 | | 14 655.00 | 14 655.00 |
084 Disponibilités | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 897.00 | | 18 897.00 | 18 897.00 |
110 Total général Actif | 194 444.00 | 2 569.00 | 191 875.00 | 194 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 109.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 496.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -87 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 875.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 175 547.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 155.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 719.00 | | | 91 719.00 |
214 Production vendue de biens – France | 52 377.00 | | | 52 377.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 748.00 | | | 40 748.00 |
230 Autres produits | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 079.00 | | | 190 079.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 009.00 | | | 23 009.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -105.00 | | | -105.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 783.00 | | | 24 783.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18.00 | | | -18.00 |
242 Autres charges externes. | 65 468.00 | | | 65 468.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 460.00 | | | 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 172.00 | | | 75 172.00 |
252 Charges sociales | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
262 Autres charges | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 627.00 | | | 216 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 547.00 | | | -26 547.00 |
294 Charges financières | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 109.00 | | | -28 109.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 697.00 | | | 697.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 175 547.00 | | | 175 547.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 637.00 | | | 17 637.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 321.00 | | | 14 321.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |