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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 902 055.00 | 51 916.00 | 850 139.00 | 902 055.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 302 055.00 | 51 916.00 | 2 250 139.00 | 2 302 055.00 |
072 Créances – Autres | 496 272.00 | | 496 272.00 | 496 272.00 |
084 Disponibilités | 341 515.00 | | 341 515.00 | 341 515.00 |
092 Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 838 479.00 | | 838 479.00 | 838 479.00 |
110 Total général Actif | 3 140 534.00 | 51 916.00 | 3 088 618.00 | 3 140 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 140 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 686 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 185 595.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 889 708.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 020.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 294.00 | |
176 Total des dettes | | | 903 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 088 618.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 902 055.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 863 616.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 484 407.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 843.00 | | | 51 843.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 844.00 | | | 51 844.00 |
242 Autres charges externes. | 18 764.00 | 1 268.00 | | 18 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 54 991.00 | | | 54 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 916.00 | | | 51 916.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 671.00 | 1 268.00 | | 125 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | -73 828.00 | -1 268.00 | | -73 828.00 |
280 Produits financiers | 47 405.00 | 50 000.00 | | 47 405.00 |
290 Produits exceptionnels | | 90.00 | | |
294 Charges financières | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
300 Charges exceptionnelles | 763.00 | | | 763.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 182.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -40 529.00 | 48 640.00 | | -40 529.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 798 500.00 | | | 798 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 902 055.00 | | | 902 055.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 512.00 | | | 2 512.00 |