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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 296.00 | 1 044.00 | 3 252.00 | 4 296.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 136.00 | 7 470.00 | 9 666.00 | 17 136.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 432.00 | 8 514.00 | 12 918.00 | 21 432.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 154.00 | | 48 154.00 | 48 154.00 |
072 Créances – Autres | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
084 Disponibilités | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 057.00 | | 67 057.00 | 67 057.00 |
110 Total général Actif | 88 489.00 | 8 514.00 | 79 975.00 | 88 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 024.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 515.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 975.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 596.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 138.00 | 162 410.00 | | 156 138.00 |
222 Production stockée | | -28 474.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 138.00 | 133 936.00 | | 156 138.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 809.00 | 28 344.00 | | 29 809.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -122.00 | 90.00 | | -122.00 |
242 Autres charges externes. | 56 148.00 | 33 830.00 | | 56 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 939.00 | 482.00 | | 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 530.00 | 45 024.00 | | 41 530.00 |
252 Charges sociales | 5 421.00 | 6 403.00 | | 5 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 607.00 | 2 550.00 | | 3 607.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 332.00 | 116 722.00 | | 137 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 806.00 | 17 214.00 | | 18 806.00 |
294 Charges financières | | 2.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 820.00 | 2 582.00 | | 2 820.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 986.00 | 14 630.00 | | 15 986.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 596.00 | | | 8 596.00 |