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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 109 114.00 | 41 502.00 | 67 612.00 | 109 114.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 514.00 | 41 502.00 | 68 012.00 | 109 514.00 |
060 Stock marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
072 Créances – Autres | 8 294.00 | | 8 294.00 | 8 294.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 016.00 | | 16 016.00 | 16 016.00 |
084 Disponibilités | 280 893.00 | | 280 893.00 | 280 893.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 312 371.00 | | 312 371.00 | 312 371.00 |
110 Total général Actif | 421 885.00 | 41 502.00 | 380 384.00 | 421 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 469.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 771.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 158 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 482.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 973.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 361 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 380 384.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 225.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 183 971.00 | 1 009 479.00 | | 1 183 971.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 901.00 | 1 687.00 | | 901.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 184 873.00 | 1 011 165.00 | | 1 184 873.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 963 399.00 | 735 098.00 | | 963 399.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 402.00 | 43 598.00 | | 14 402.00 |
242 Autres charges externes. | 74 725.00 | 101 031.00 | | 74 725.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 823.00 | 3 805.00 | | 8 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 677.00 | 72 258.00 | | 57 677.00 |
252 Charges sociales | 19 325.00 | 25 393.00 | | 19 325.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 566.00 | 17 709.00 | | 22 566.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 1.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 160 928.00 | 998 894.00 | | 1 160 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 945.00 | 12 271.00 | | 23 945.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
294 Charges financières | | 12.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 150.00 | 568.00 | | 1 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 609.00 | 2 579.00 | | 5 609.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 202.00 | 9 113.00 | | 17 202.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 289.00 | | | 79 289.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 225.00 | | | 30 225.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 822.00 | | | 91 822.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 133.00 | | | 21 133.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |