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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 800.00 | 3 027.00 | 3 773.00 | 6 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 471 800.00 | 3 027.00 | 468 773.00 | 471 800.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 316.00 | | 31 316.00 | 31 316.00 |
072 Créances – Autres | 71 160.00 | | 71 160.00 | 71 160.00 |
084 Disponibilités | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 440.00 | | 116 440.00 | 116 440.00 |
110 Total général Actif | 588 241.00 | 3 027.00 | 585 213.00 | 588 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 336 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 354.00 | |
172 Autres dettes | | | 81 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 585 213.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 503.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 305.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 468 258.00 | | | 468 258.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 961.00 | | | 961.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 298.00 | | | 298.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 259.00 | | | 70 259.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 828.00 | | | 70 828.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |