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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 500.00 | 89 436.00 | 559 064.00 | 648 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 500.00 | 89 436.00 | 559 064.00 | 648 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CF Disponibilités | 96 731.00 | | 96 731.00 | 96 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 874.00 | | 99 874.00 | 99 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 374.00 | 89 436.00 | 658 938.00 | 748 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 53 102.00 | | | 53 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 584.00 | 53 302.00 | | 83 584.00 |
DL TOTAL (I) | 138 885.00 | 55 302.00 | | 138 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 610.00 | 317 013.00 | | 499 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 602.00 | 2 916.00 | | 1 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 291.00 | 23 009.00 | | 18 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 053.00 | 343 487.00 | | 520 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 938.00 | 398 789.00 | | 658 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 843.00 | 113 553.00 | | 149 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 550.00 | | | 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 185 275.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 185 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 67 888.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 622.00 | 13 138.00 | | 25 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 276.00 | 94 533.00 | | 185 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 693.00 | 41 231.00 | | 101 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 584.00 | 53 302.00 | | 83 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 548.00 | 67 888.00 | | 21 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 548.00 | 67 888.00 | | 21 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 610.00 | 129 400.00 | 370 210.00 | 499 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 507.00 | | | 107 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 053.00 | 149 843.00 | 370 210.00 | 520 053.00 |