| Dépôt | Confidentialité | cloture | document |
|---|---|---|---|
| 2023-05-10 | Public | 2022-12-30 | Bank |
| 2022-05-04 | Public | 2021-12-31 | Bank |
| Dénomination | ROCE FUND |
| Siren | 889756375 |
| Cloture | 31/12/2021 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 41914 |
| Numéro de Gestion | 2020B24250 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | 01/01/1901 |
| Durée exercice | 00 |
| Durée exercice n-1 | 00 |
| Date de dépôt | 04/05/2022 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | B : Banque |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | Public |
| Adresse | 75008 PARIS |
| 1 - Comptes bancaires annuels | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 452 893.00 | 64 452 893.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 64 452 893.00 | 64 452 893.00 | ||
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 898 168.00 | 898 168.00 | ||
P3 TOTAL PASSIF | 58 053 675.00 | 58 053 675.00 | ||
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 497 312.00 | 497 312.00 | ||
P9 TOTAL PASSIF | 64 452 893.00 | 64 452 893.00 | ||
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 1 075 916.00 | 1 075 916.00 | ||
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 7 767.00 | 7 767.00 | ||
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 497 312.00 | 497 312.00 | ||