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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 65 081 974.00 | | 65 081 974.00 | 65 081 974.00 |
AP Constructions | 5 373 811.00 | 86 482.00 | 5 287 328.00 | 5 373 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 176.00 | 11 034.00 | 389 142.00 | 400 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 885 961.00 | 97 516.00 | 70 788 444.00 | 70 885 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 781.00 | | 97 781.00 | 97 781.00 |
BZ Autres créances | 1 701 372.00 | | 1 701 372.00 | 1 701 372.00 |
CF Disponibilités | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 484.00 | | 1 805 484.00 | 1 805 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 691 444.00 | 97 516.00 | 72 593 928.00 | 72 691 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 940 531.00 | | | 72 940 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -743 037.00 | | | -743 037.00 |
DL TOTAL (I) | 72 197 494.00 | | | 72 197 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 294.00 | | | 372 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 433.00 | | | 396 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 593 928.00 | | | 72 593 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 121.00 | | 89 121.00 | 89 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 121.00 | | 89 121.00 | 89 121.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -410 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -743 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 122.00 | | | 89 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 159.00 | | | 832 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -743 037.00 | | | -743 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 70 885 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 885 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 855 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 855 961.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 97 516.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 97 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 294.00 | 372 294.00 | | 372 294.00 |
UX Autres créances clients | 97 781.00 | 97 781.00 | | 97 781.00 |
VB T. V. A. | 701 372.00 | 701 372.00 | | 701 372.00 |
VI Groupe et associés | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 799 250.00 | 1 799 250.00 | | 1 799 250.00 |
VW T.V.A. | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 433.00 | 395 833.00 | 600.00 | 396 433.00 |