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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 474.00 | | 1 121 474.00 | 1 121 474.00 |
BZ Autres créances | 408 657.00 | | 408 657.00 | 408 657.00 |
CF Disponibilités | 443 171.00 | | 443 171.00 | 443 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 829.00 | | 851 829.00 | 851 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 304.00 | | 1 973 304.00 | 1 973 304.00 |
CU Autres participations | 1 121 474.00 | | 1 121 474.00 | 1 121 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 000.00 | 291 000.00 | | 291 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 258 181.00 | 258 181.00 | | 258 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 100.00 | 26 569.00 | | 29 100.00 |
DG Autres réserves | 976 609.00 | 859 391.00 | | 976 609.00 |
DH Report à nouveau | 220 778.00 | 220 778.00 | | 220 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 836.00 | 168 248.00 | | 126 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 902 505.00 | 1 824 169.00 | | 1 902 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 198.00 | 30 049.00 | | 62 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 700.00 | 13 140.00 | | 1 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300.00 | 905.00 | | 300.00 |
EA Autres dettes | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 798.00 | 50 694.00 | | 70 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 304.00 | 1 874 863.00 | | 1 973 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 798.00 | 50 694.00 | | 70 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 345.00 | 4 543.00 | | 7 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 302.00 | 189 994.00 | | 137 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 466.00 | 21 745.00 | | 10 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 836.00 | 168 248.00 | | 126 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 475.00 | | | 1 121 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 121 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 121 475.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 121 475.00 | | | 1 121 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VC Groupe et associés | 407 606.00 | | 407 606.00 | 407 606.00 |
VI Groupe et associés | 62 198.00 | 62 198.00 | | 62 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 658.00 | 1 052.00 | 407 606.00 | 408 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 798.00 | 70 798.00 | | 70 798.00 |