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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 563.00 | 27 563.00 | | 27 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 389.00 | 231 786.00 | 127 602.00 | 359 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 475 733.00 | 465 128.00 | 4 010 605.00 | 4 475 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 650 134.00 | | 650 134.00 | 650 134.00 |
BZ Autres créances | 737 102.00 | 265 000.00 | 472 102.00 | 737 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 8 261 434.00 | | 8 261 434.00 | 8 261 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 086.00 | | 15 086.00 | 15 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 813 755.00 | 265 000.00 | 9 548 755.00 | 9 813 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 289 489.00 | 730 128.00 | 13 559 360.00 | 14 289 489.00 |
CU Autres participations | 4 088 257.00 | 205 780.00 | 3 882 477.00 | 4 088 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 780.00 | 42 780.00 | | 42 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
DG Autres réserves | 8 603 310.00 | 8 612 291.00 | | 8 603 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 204.00 | -8 981.00 | | 204 204.00 |
DK Provisions réglementées | 52 039.00 | 53 999.00 | | 52 039.00 |
DL TOTAL (I) | 8 906 611.00 | 8 704 368.00 | | 8 906 611.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 811.00 | 12 037.00 | | 18 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 811.00 | 12 037.00 | | 18 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 328 057.00 | 3 183 299.00 | | 4 328 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 183 299.00 | 4 440 579.00 | | 3 183 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 396.00 | 81 637.00 | | 53 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 685.00 | 330 061.00 | | 218 685.00 |
EA Autres dettes | 33 800.00 | 11 587.00 | | 33 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 633 938.00 | 3 606 584.00 | | 4 633 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 559 360.00 | 12 322 989.00 | | 13 559 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
FG Production vendue services | 1 133 892.00 | | 1 133 892.00 | 1 133 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 342.00 | | 1 134 342.00 | 1 134 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 774.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 476.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 476.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 667.00 | 4 167.00 | | 7 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 544.00 | 16 032.00 | | 9 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 211.00 | 20 199.00 | | 17 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 806.00 | 2 500.00 | | 7 806.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 584.00 | 9 101.00 | | 7 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 391.00 | 11 601.00 | | 15 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 820.00 | 8 598.00 | | 1 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 643.00 | 82 122.00 | | 45 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 268.00 | 1 369 934.00 | | 1 321 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 065.00 | 1 378 915.00 | | 1 117 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 204.00 | -8 981.00 | | 204 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 477 191.00 | | 38 612.00 | 4 477 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 088 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 069.00 | 4 475 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 300.00 | 27 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 769.00 | 359 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 863.00 | | | 33 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 147.00 | | 38 012.00 | 355 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 088 182.00 | | 600.00 | 4 088 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 358.00 | 22 254.00 | 32 263.00 | 269 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 863.00 | | 6 300.00 | 33 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 495.00 | 22 254.00 | 25 963.00 | 235 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 999.00 | | 1 960.00 | 53 999.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 037.00 | 6 774.00 | | 12 037.00 |
6T Sur comptes clients | | 265 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 470 780.00 | | | 470 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 536 816.00 | 6 774.00 | 1 960.00 | 536 816.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 396.00 | 53 396.00 | | 53 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 837.00 | 50 837.00 | | 50 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 255.00 | 46 255.00 | | 46 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 257.00 | 137 257.00 | | 137 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
UX Autres créances clients | 650 134.00 | 650 134.00 | | 650 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VB T. V. A. | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
VC Groupe et associés | 521 386.00 | 521 386.00 | | 521 386.00 |
VI Groupe et associés | 4 328 057.00 | 4 328 057.00 | | 4 328 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199 380.00 | 199 380.00 | | 199 380.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 086.00 | 15 086.00 | | 15 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 847.00 | 1 402 321.00 | 525.00 | 1 402 847.00 |
VW T.V.A. | 110 988.00 | 110 988.00 | | 110 988.00 |
VX Obligations cautionnées | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 633 938.00 | 4 633 938.00 | | 4 633 938.00 |