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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 908.00 | 196 160.00 | 71 747.00 | 267 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 040.00 | 118 998.00 | 52 041.00 | 171 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 041.00 | 316 013.00 | 133 028.00 | 449 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 996.00 | | 10 996.00 | 10 996.00 |
BN En cours de production de biens | 61 777.00 | | 61 777.00 | 61 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 582.00 | | 214 582.00 | 214 582.00 |
BZ Autres créances | 11 304.00 | | 11 304.00 | 11 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 100.00 | | 109 100.00 | 109 100.00 |
CF Disponibilités | 263 114.00 | | 263 114.00 | 263 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 252.00 | | 671 252.00 | 671 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 293.00 | 316 013.00 | 804 280.00 | 1 120 293.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 326 455.00 | 325 830.00 | | 326 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 123.00 | 625.00 | | 32 123.00 |
DL TOTAL (I) | 367 379.00 | 335 255.00 | | 367 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 038.00 | 111 202.00 | | 74 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 766.00 | 231 019.00 | | 268 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 926.00 | 16 649.00 | | 25 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 013.00 | 30 716.00 | | 66 013.00 |
EA Autres dettes | 2 158.00 | 90.00 | | 2 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 901.00 | 389 678.00 | | 436 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 280.00 | 724 933.00 | | 804 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 366.00 | 315 640.00 | | 400 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 048.00 | | 3 392.00 | 447 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 399.00 | 449 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 399.00 | 438 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 956.00 | | 3 392.00 | 436 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 917.00 | 22 495.00 | 1 399.00 | 294 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 854.00 | | | 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 063.00 | 22 495.00 | 1 399.00 | 294 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 926.00 | 25 926.00 | | 25 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
UX Autres créances clients | 214 582.00 | 214 582.00 | | 214 582.00 |
VB T. V. A. | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 038.00 | 37 503.00 | 36 535.00 | 74 038.00 |
VI Groupe et associés | 268 766.00 | 268 766.00 | | 268 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 164.00 | | | 37 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 265.00 | 226 265.00 | | 226 265.00 |
VW T.V.A. | 40 874.00 | 40 874.00 | | 40 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 902.00 | 400 367.00 | 36 535.00 | 436 902.00 |