| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 716.00 | 14 385.00 | 2 331.00 | 16 716.00 |
040 Immobilisations financières | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 470.00 | 15 185.00 | 7 286.00 | 22 470.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 109.00 | | 38 109.00 | 38 109.00 |
072 Créances – Autres | 81 467.00 | | 81 467.00 | 81 467.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
084 Disponibilités | 49 006.00 | | 49 006.00 | 49 006.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 638.00 | | 168 638.00 | 168 638.00 |
110 Total général Actif | 191 109.00 | 15 185.00 | 175 924.00 | 191 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 012.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 347.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 924.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 147.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 428.00 | 189 367.00 | | 204 428.00 |
230 Autres produits | 13 898.00 | 8 642.00 | | 13 898.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 326.00 | 198 009.00 | | 218 326.00 |
242 Autres charges externes. | 62 180.00 | 69 800.00 | | 62 180.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 474.00 | 3 856.00 | | 11 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 950.00 | 86 551.00 | | 89 950.00 |
252 Charges sociales | 25 792.00 | 25 458.00 | | 25 792.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 049.00 | 277.00 | | 1 049.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 455.00 | 185 942.00 | | 190 455.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 871.00 | 12 067.00 | | 27 871.00 |
294 Charges financières | 514.00 | 365.00 | | 514.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 812.00 | 383.00 | | 3 812.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 533.00 | 1 755.00 | | 3 533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 012.00 | 9 564.00 | | 20 012.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 951.00 | | | 19 951.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 628.00 | | | 628.00 |