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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 198 500.00 | | 1 198 500.00 | 1 198 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 308.00 | 135 710.00 | 38 598.00 | 174 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 262.00 | | 20 262.00 | 20 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 870.00 | 146 510.00 | 1 257 360.00 | 1 403 870.00 |
BT Marchandises | 183 944.00 | | 183 944.00 | 183 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 436.00 | | 26 436.00 | 26 436.00 |
BZ Autres créances | 84 717.00 | | 84 717.00 | 84 717.00 |
CF Disponibilités | 79 405.00 | | 79 405.00 | 79 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 389.00 | | 383 389.00 | 383 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 259.00 | 146 510.00 | 1 640 749.00 | 1 787 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 223 968.00 | 223 968.00 | | 223 968.00 |
DH Report à nouveau | 220 536.00 | 139 549.00 | | 220 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 198.00 | 130 987.00 | | 146 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 701.00 | 995 504.00 | | 1 091 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 604.00 | 278 436.00 | | 220 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 365.00 | 519.00 | | 6 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 261.00 | 257 222.00 | | 223 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 819.00 | 73 036.00 | | 98 819.00 |
EA Autres dettes | | 25 245.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 549 048.00 | 634 458.00 | | 549 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 749.00 | 1 629 962.00 | | 1 640 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 562.00 | 166 322.00 | | 64 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 562.00 | 12 045.00 | | 562.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 188.00 | | 1 681.00 | 1 402 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 403 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 199 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 199 300.00 | | | 1 199 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 626.00 | | 1 681.00 | 182 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 262.00 | | | 20 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 782.00 | 17 728.00 | | 128 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 982.00 | 17 728.00 | | 127 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 261.00 | 223 261.00 | | 223 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 537.00 | 74 537.00 | | 74 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 282.00 | 24 282.00 | | 24 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 262.00 | | 20 262.00 | 20 262.00 |
UX Autres créances clients | 26 436.00 | 26 436.00 | | 26 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 042.00 | 155 479.00 | 64 562.00 | 220 042.00 |
VI Groupe et associés | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 349.00 | | | 46 349.00 |
VP Divers | 177 966.00 | 177 966.00 | | 177 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 754.00 | 48 754.00 | | 48 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 717.00 | 84 717.00 | | 84 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 302.00 | 120 040.00 | 20 262.00 | 140 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 048.00 | 484 485.00 | 64 562.00 | 549 048.00 |