| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 241 520.00 | | 241 520.00 | 241 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 465 703.00 | 403 948.00 | 61 755.00 | 465 703.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 707 253.00 | 403 948.00 | 303 305.00 | 707 253.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
060 Stock marchandises | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
072 Créances – Autres | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 712 526.00 | | 712 526.00 | 712 526.00 |
084 Disponibilités | 302 379.00 | | 302 379.00 | 302 379.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 030 728.00 | | 1 030 728.00 | 1 030 728.00 |
110 Total général Actif | 1 737 981.00 | 403 948.00 | 1 334 033.00 | 1 737 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 816 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 110 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 935 091.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 814.00 | | |
172 Autres dettes | | | 268 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 398 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 334 033.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 133.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 937.00 | |