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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 005.00 | | 130 005.00 | 130 005.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 874.00 | 14 436.00 | 2 438.00 | 16 874.00 |
040 Immobilisations financières | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 680.00 | 14 436.00 | 135 244.00 | 149 680.00 |
060 Stock marchandises | 48 550.00 | | 48 550.00 | 48 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
072 Créances – Autres | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
084 Disponibilités | 27 746.00 | | 27 746.00 | 27 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 663.00 | | 76 663.00 | 76 663.00 |
110 Total général Actif | 226 344.00 | 14 436.00 | 211 908.00 | 226 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 184 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 525.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 614.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 735.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 908.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 342.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 961.00 | | | 106 961.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 833.00 | | | 28 833.00 |
230 Autres produits | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 119.00 | | | 137 119.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 290.00 | | | 44 290.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
242 Autres charges externes. | 27 206.00 | | | 27 206.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 882.00 | | | 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 447.00 | | | 43 447.00 |
252 Charges sociales | 21 749.00 | | | 21 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | 109.00 | | | 109.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 689.00 | | | 132 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 339.00 | | | 147 339.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 301.00 | | | 21 301.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |