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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
028 Immobilisations corporelles | 264 545.00 | 155 715.00 | 108 830.00 | 264 545.00 |
040 Immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 281 347.00 | 156 387.00 | 124 961.00 | 281 347.00 |
060 Stock marchandises | 136 714.00 | | 136 714.00 | 136 714.00 |
072 Créances – Autres | 17 997.00 | | 17 997.00 | 17 997.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
084 Disponibilités | 172 140.00 | | 172 140.00 | 172 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 486 851.00 | | 486 851.00 | 486 851.00 |
110 Total général Actif | 768 198.00 | 156 387.00 | 611 812.00 | 768 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 262 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 26 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -186 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 981.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 274 714.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 772.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 772.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 391 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 611 812.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 264 545.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 264 545.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 252 435.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 277 318.00 | | | 277 318.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 250.00 | | | 84 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 262.00 | | | 262.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 829.00 | | | 369 829.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 154.00 | | | 138 154.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 033.00 | | | -9 033.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 601.00 | | | 601.00 |
242 Autres charges externes. | 53 152.00 | | | 53 152.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 633.00 | | | 100 633.00 |
252 Charges sociales | 35 712.00 | | | 35 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 224.00 | | | 331 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 605.00 | | | 38 605.00 |
280 Produits financiers | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
294 Charges financières | 224 188.00 | | | 224 188.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
310 Bénéfice ou perte | -186 676.00 | | | -186 676.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 390 951.00 | | | 390 951.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 667 817.00 | | | 667 817.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 390 951.00 | | | 390 951.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 804.00 | | | 62 804.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 936.00 | | | 22 936.00 |