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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 019.00 | 13 138.00 | 4 881.00 | 18 019.00 |
040 Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 219.00 | 13 438.00 | 6 781.00 | 20 219.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
072 Créances – Autres | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
084 Disponibilités | 20 369.00 | | 20 369.00 | 20 369.00 |
092 Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 708.00 | | 21 708.00 | 21 708.00 |
110 Total général Actif | 41 927.00 | 13 438.00 | 28 489.00 | 41 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 722.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 586.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 324.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 489.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 568.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 714.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 796.00 | | | 114 796.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
230 Autres produits | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 169.00 | | | 125 169.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 213.00 | | | 16 213.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -622.00 | | | -622.00 |
242 Autres charges externes. | 44 566.00 | | | 44 566.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 705.00 | | | 50 705.00 |
252 Charges sociales | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 347.00 | | | 120 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
294 Charges financières | 129.00 | | | 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | 641.00 | | | 641.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 568.00 | | | 568.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 293.00 | | | 20 293.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 568.00 | | | 568.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 642.00 | | | 642.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 793.00 | | | 34 793.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |