| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 725.00 | 63 236.00 | 1 489.00 | 64 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 093.00 | | 7 093.00 | 7 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 609.00 | 64 486.00 | 29 122.00 | 93 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 093.00 | | 14 093.00 | 14 093.00 |
CF Disponibilités | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 083.00 | | 18 083.00 | 18 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 692.00 | 64 486.00 | 47 205.00 | 111 692.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
DH Report à nouveau | -36 110.00 | 31 448.00 | | -36 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 486.00 | -67 558.00 | | -41 486.00 |
DL TOTAL (I) | -69 991.00 | -28 505.00 | | -69 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 814.00 | 18 132.00 | | 40 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 157.00 | 68 154.00 | | 76 157.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 321.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 197.00 | 86 608.00 | | 117 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 205.00 | 58 102.00 | | 47 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 81 542.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 81 542.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 224.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 419.00 | | | -5 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 658.00 | 35 276.00 | | 83 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 145.00 | 102 834.00 | | 125 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 486.00 | -67 559.00 | | -41 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 809.00 | | 800.00 | 92 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 726.00 | | | 64 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 833.00 | | 800.00 | 6 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 262.00 | 1 224.00 | 64 487.00 | 63 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 972.00 | 278.00 | 1 250.00 | 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 290.00 | 947.00 | 63 237.00 | 62 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 815.00 | 40 815.00 | | 40 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 093.00 | | 7 093.00 | 7 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VB T. V. A. | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VI Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 186.00 | 14 093.00 | 7 093.00 | 21 186.00 |
VW T.V.A. | 71 219.00 | 71 219.00 | | 71 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 198.00 | 117 198.00 | | 117 198.00 |