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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
072 Créances – Autres | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
084 Disponibilités | 30 165.00 | | 30 165.00 | 30 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 759.00 | | 37 759.00 | 37 759.00 |
110 Total général Actif | 201 759.00 | | 201 759.00 | 201 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 589.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 829.00 | |
134 Report à nouveau | | | -655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 389.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 759.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 389.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 400.00 | 53 875.00 | | 61 400.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 404.00 | 53 875.00 | | 61 404.00 |
242 Autres charges externes. | 7 551.00 | 5 872.00 | | 7 551.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 347.00 | | | 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 366.00 | 608.00 | | 366.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 675.00 | 36 578.00 | | 53 675.00 |
252 Charges sociales | 377.00 | | | 377.00 |
262 Autres charges | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 432.00 | 43 058.00 | | 64 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 027.00 | 10 817.00 | | -3 027.00 |
280 Produits financiers | 43 978.00 | 2 213.00 | | 43 978.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | | | 300.00 |
294 Charges financières | 953.00 | 1 044.00 | | 953.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 12 641.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 10 298.00 | -655.00 | | 10 298.00 |